刚刚!A股“入富” !千亿元资金将进入,你的投资将被这样影响...

2018-09-27   作者: 成都新闻网编辑部   来源: 大猫财经猫哥 大猫财经

刚刚!全球第二大指数公司富时罗素宣布,将A股纳入其全球股票指数体系。 富时把中国A股定为次级新兴市场地位,将自2019年6月起将A股纳入指数。 分析认为, 此举有望为A股带来千亿元资金流入。 01 猫哥先简单和各位分享下 何为入富。 富时罗素是英国伦敦交易

刚刚!A股“入富” !千亿元资金将进入,你的投资将被这样影响...

  刚刚!全球第二大指数公司富时罗素宣布,将A股纳入其全球股票指数体系。 富时把中国A股定为次级新兴市场地位,将自2019年6月起将A股纳入指数。

  分析认为,此举有望为A股带来千亿元资金流入。

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  猫哥先简单和各位分享下何为“入富”。

  富时罗素是英国伦敦交易所下面的全资公司,是目前全球第二大指数公司。根据官网显示,公司旗下的富时全球股票指数体系,涵盖了46个不同国家约7400只股票。该指数体系在分类上与MSCI相似, 可细分为发达、先进新兴、次级新兴三个部分。A股若“入富”成功,将大概率从未评级市场上调至次级新兴市场。

  前有QFII,后有入摩,这次入富,说不定未来还会有沪美通、沪法通……醉翁之意不在酒,有些券商机构认为这次A股纳入富时罗素指数,或是为之后的沪伦通开通做铺垫。

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  提到外资,想到的是他们的光辉战绩。2015年人造牛市之时,美国曾有家投资银行预测A股将在6月份结束牛市。之后市场正如预言一样,大盘在5000点高位自由落体。不得不佩服其高明。

  高大上的外资并不是福利机构,将A股纳入富时指数与再次调高A股MSCI指数权重,是来分羹的。A股市场向来有“七赔二平一赚”的残酷法则,那外资有何本事超越小散,能成为大A股市场那“一赚”呢?

  ▌❶ 投资“塔尖”公司

  若用金字塔比喻A股上市公司,外资投资的公司基本上都是“塔尖”。以MSCI成分股名单来说,A股3000多股仅236只股票入围。 而这些入围股基本涵盖了市场上的行业龙头, 不仅有贵州茅台、伊利股份、恒瑞医药这样的长线牛股,还包括权重“金三胖”及独角兽企业。

  “入摩”系股票盈利能力爆表。数据显示,二季度亏损的上市公司只有五家,平均净利润率高达19.32%,净利润率排名前十的公司都在45%以上, 其中贵州茅台净利润率高达47.2%。

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  ▌❷ 仓位控制

  作为小散,缺乏的是仓位控制,还有严格的风险把控能力。不同于被割的韭菜,外资不仅注重公司基本面,还把控什么点位,买入多少仓位股票,并留有补仓的子弹。

  ▌❸ 长线投资与良好心态

  近期有文章说,A股的底并不是被郭嘉队抄走了,而是被外资抢走了。或许这反应的是当局者迷旁观者清的现象。外资只不过是在全民恐慌之时,愈发判定目前为价值投资区。

  最近港股通资金北上的名单,净流入超50个亿, 净买入超过1亿的股票有贵州茅台、海螺水泥、分众传媒、格力电器等权重明星股。

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  诸如“外资抄底论”,国外机构满不在乎。他们只不过是在一个合理的区间内建仓,等涨到一定收益预期或基本面变差时平仓,坚持价值投资与长线原则, 并非散户般鼠目寸光。

  ▌❹ 小盘股跳龙门规律

  许多股民喜欢买中小盘股,这些股往往没有太好的业绩、知名度,有些还是连续亏损的垃圾股。在2015年7月之前,许多中小盘股就像“开张吃三年,三张吃三年”那样,就用短短一两年光景,创出历史新高。但在这漂亮翻翻的背后,其底部盘整期是漫长的,许多股民不一定能经受这种无量煎熬。

  在牛市期间,中小盘个股就像跳龙门一样华丽转变身份,但辉煌过后是昙花一现。而这种买股风格不是外资的菜,他们在意的是有价值的护城河,长线稳步上涨的绩优股。   

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  外资的青睐股,花落谁家?

  据国盛证券测算,“入富”后,短期内有望带来千亿增量资金,长期来看,外资的增量空间有望达到2.7万亿。 外资过来分羹,哪些股是他们青睐的呢?

  猜测来看,这次“入富”的股票池与入摩的差不多,外资主要配置的品种是消费和医疗。 以QFII为例,日常消费类股票占比高达26.52%。

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  ▌日常消费类股票, 主要是食品饮料、酿酒 等板块,这两板块个股熊市抗跌,牛市跟涨,整体走势稳健,部分食品饮料、酿酒类龙头企业,年化收益率在15%以上。

  ▌医药类企业也是外资喜欢的品种, 这类个股同样具有防御属性。细分行业而言,传统的化学制药类药企适宜选择营业收入居前的龙头股,新兴的生物制药类药企适宜选择研发能力强,专利数多的成长股。

   除此以外,猫哥还发现外资青睐的板块有银行、保险,这类金融权重股, 以稳著称,它们的股市盈率与市净率是双低,而净资产收益率和净资产又是双高,更惊喜的是银行股每年股息率都超一年期定期存款,像工商银行、农业银行、中国平安等金融股值得关注。

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